PENERIMAAN
|
PENGELUARAN
|
|||||||
Tanggal
|
No. Kode
|
Uraian
|
Jumlah
|
Tanggal
|
No.Kode
|
No. Bukti
|
Uraian
|
Jumlah
|
01-12-2012
|
6.1.1.4
|
Saldo Kas Bulan Nopember 2012
|
Rp 1.734.707
|
08-12-2012
|
5.2.1.1.1
6.1.2
|
01/Pg/2012
|
Pengembangan dan
implementasi sistem penilaian
(Pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian)
--Insentif pengawas ruang ulangan
semester Rp 300.000
(Potong pajak Ps.21 Rp
37.500)
|
Rp 262.500
|
10-12-2012
|
5.2.1.1.1
6.1.2
|
02/Pg/2012
|
Pengembangan dan
implementasi sistem penilaian
(Pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian)
--Insentif pemeriksa naskah soal
ulangan semester Rp 200.000
(Potong pajak Ps.21 Rp
25.000)
|
Rp 175.000
|
||||
15-12-2012
|
5.2.1.1.1
6.1.2
|
03/Pg/2012
|
Pengembangan dan
implementasi sistem penilaian
(Pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian)
--Insentif Penulisan Buku Raport
siswa Rp 150.000
(Potong pajak Ps.21 Rp
22.500)
|
Rp 127.500
|
||||
15-12-2012
|
5.2.2.11.1
6.1.4
|
04/Pg/2012
|
Belanja daya,
jasa dan barang habis pakai
(Pembelian bahan habis pakai)
--Minuman harian guru Rp 840.000
(Potong pajak Ps.23 Rp
16.800)
|
Rp 823.200
|
||||
17-12-2012
|
5.2.2.3.3
|
05/Pg/2012
|
Belanja daya,
jasa dan barang habis pakai
(Langganan daya
dan jasa)
--Rekening Listrik Rp 23.825
|
Rp 23.825
|
||||
17-12-2012
|
5.2.2.3.3
|
06/Pg/2012
|
Belanja daya,
jasa dan barang habis pakai
(Pembelian
bahan habis pakai)
--Pembelian bola lampu Listrik
Rp 78.000
|
Rp 78.000
|
||||
20-12-2012
|
5.2.1.2.1
6.1.2
|
07/Pg/2012
|
Belanja Pegawai
(Pembayaran honorarium
bulanan tenaga kependidikan honorer)
--Honor Pegawai Admnistrasi BOS
Rp 100.000
(Potong pajak PPh
Ps.21 Rp 5.000)
|
Rp 95.000
|
||||
20-12-2012
|
5.2.2.6.2
|
08/Pg/2012
|
Pengembangan
dan implementasi manajemen sekolah
(Pembiayaan
pengelolaan BOS)
--Pengetikan Laporan BOS
Rp 20.000
|
Rp 20.000
|
||||
22-12-2012
|
5.2.2.6.2
|
09/Pg/2012
|
Pengembangan
dan implementasi manajemen sekolah
(Pembiayaan
pengelolaan BOS)
--Penggandaan / fotokopi Laporan
BOS Rp 22.500
|
Rp 22.500
|
||||
30-12-2012
|
6.2.2
6.2.3
|
012/Pj/2012
|
Penyetoran Pajak
1.
PPN
2.
PPh Ps.21 Rp 90.000
3.
PPh Ps.22 Rp 16.800
4.
PPh Ps.23
|
Rp 106.800
|
||||
Jumlah Penerimaan
|
Rp 1.734.707
|
Jumlah Pengeluaran
|
Rp 1.734.325
|
|||||
Saldo Akhir Tahun
|
Rp 382
|
|||||||
Jumlah Penutupan
|
Rp 1.734.707
|
Jumlah Penutupan
|
Rp 1.734.707
|
|||||
Mengetahui :
Kepala SDN Ayunan
Papan,
FITRIANSYAH, S.Pd
NIP: 19630707 198305 1 004
|
Saldo Kas Rp 382-
Terdiri dari
1. Uang Tunai Rp 382,-
2. Saldo Bank iRp -
|
Rantau, 31 Desember 2012
Bendahara,
H. BAHRUDDIN, A.Ma.Pd
NIP: 19630102 198406 1 002
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar